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Offene Posten Export (OP-Export)
ist für 2022 geplant
Programmeinstellungen
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Offset für die erste Nummer Debitor (Patienten)
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Kontonummer für “Geldtransit” bereitstellen. wenn leer, dann 1360 setzen
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Ende 2023 geplant
| Ältere Jira-Version | ||||||
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OP Export ähnlich CashVO
ALLE Rechnungen vom Vormonat (Defaultwert von-bis) exportiert als csv
Umsatzkonten sollen gem. https://henara-tickets.atlassian.net/wiki/spaces/KUNDENSUPP/pages/792035334/Wie+erstelle+ich+einen+Export+zum+Steuerberater#Hinweise-f%C3%BCr-die-Einstellungen-der-Buchungskonten gesetzt werden
Kassenvorgänge als Transkation nur “Kasse” Bu-Konto/ “Umsatz” GKonto ohne OP Buchung
alle anderen Zahloptionen erhalten eine Buchung “Debitor” Bu-Konto/ “Umsatz” GKOntoBuchungssatz ist [Offener Posten] (Konto) gegen [Erlös gem. HM-Pos](GKonto)) → Zeile 1
Stornierungen werden per Gegenbuchung gebucht
Zahlungen werden nur für Barzahlungen gebucht → Zeile 2
Vorfall | Konto | Gegenkonto | Beleg1 | Buchungstext | Datum |
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Rechnungserstellung | Offener Posten | Erlös gemäß Konfiguration | Rechnungsnummer | Name Patient | CreatedAt |
Zahlung | Kasse | Offener Posten | Rechnungsnummer | Name Patient | CreatedAt |
Es werden dabei alle Rechnungen exportiert, auch wenn sie mit der Kasse bezahlt werden! (Kassenexport liegt fast vor → Bitte prüfen)
Steuerberaterexport mit zwei Optionen:
Kasse (s.o.)
Export der offenen Posten
es resultieren zwei separate .csv Dateien
Eine Gegenbuchung zum Ausgleich muss nicht gesetzt werden, da diese Buchungen über die Fibu, Bank etc oder Kasse gebucht wird. Es soll aber weiterhin die Möglichkeit bestehen, die offenen Rechnungen mit einem Zahleingang zu versehen.
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