Teilnehmer:

• A. Abrechnungszentrum

• B. Kostenträger

• C. Praxisgruppe

Definition Buchungen

• I. Rechnungsstellung Kostenträger

• II. Zahlungseingang Kostenträger an AZ

• III. Debitorische Rechnungsstellung ggü Praxisgruppe

  • umfasst Verkaufsrechnungen, Provisionen, Gutschriften (negativ)

• IV. Verbindlichkeit aus Abrechnung ggü Praxisgruppe

• V. Zahlungsausgang an Praxisgruppe

  • abzgl. Provisionen, Freipositionen, Gutschriften

Buchungsprozesse

Abrechnung von Verordnungen

Vorgang in SW:

Nach Abschluss der Abrechnugssitzung in VO

Output:

Erzeugung der Transaktionen

Provisionserzeugung

Vorgang in SW:

Bei Klick auf Provisionabrechnung

Output:

Erzeugung Provisionsbuchung → Deb PG

Ausgleich Deb PG- Kred PG

Provisionen (und Freipositionen mit Haken “auf Rechnung”)

Vorgang in SW:

Freipositionen:

Erstellung Verkaufsrechnung bei bestehenden Freipositionen → Erzeugung bei Verprovisionierung

zusätzliche Freipositionen nachdem Verprovisionierung erfolgte → Erzeugung bei Auszahlung

Output:

Verkaufsrechnungen

Vorgang in SW:

Erzeugung über REchnungen → neu

Einzelrechnung

Sammelrechnung (Geht grad nicht!!!)

Output:

Absetzungen (Teilabsetzungen) von Rechnungspositionen von KT

Vorgang in SW:

Output:

Widersprüche

Vorgang in SW:

Output:

Nachberechnungen

Vorgang in SW:

Output:

Gutschriften (oder Rabatte) gegenüber PG

Vorgang in SW:

negative Freiposition mit Flag “auf Rechnung”

Output:

Nachforderung vom KT an AZ

Rückweg bei Überzahlung z.B.

Vorgang in SW:

negative Freiposition mit Flag “auf Rechnung”

Output:

40,- Mahnungen ggü KT

Vorgang in SW:

negative Freiposition mit Flag “auf Rechnung”

Output:

Import Bankbuchungen KT

Vorgang in SW:

Output:

Import Bankbuchungen bzgl. ZA

Vorgang in SW:

Output:

1. Provisionen und Inkasso für Praxen (Standardfall)

1.1      Reporting

• Wenn Abrechnungssitzung erstellt, wird die übliche Provi-Abrechnung gesendet

• Wenn eine Rechnung erstellt wird, dann soll direkt danach die Rechnung als Email versendet werden (über Email – Service Webkonsole?)

als Text unter der Tabelle soll stehen: Dieser Betrag wird von der nächsten Gutschrift abgezogen, sofern, sie innerhalb der nächsten 90 Tage erfolgt.

-        Bei Zahlungsavis-Erstellung: Report via Email, so wie bisher

1.2      Zahlung der Avise

• Zeige alle ZA´s, die noch nicht gezahlt wurden. Auswahltabelle, welche ZA´s in den nächsten Überweisungsträger zusammengefasst werden sollen. Dann sepa.xml erstellen und zur Verfügung stellen und die ZA als gezahlt setzen (ggf. neuer End-Status?!)

2. Provisionen Praxen o. Inkasso

3. Provisionen einfacher Softwarekunden

Wie 2. nur, dass die Provisionen entfallen. Es werden nur freie Rechnungen erstellt und exportiert in die Fibu.

weitere Links:

https://henara-tickets.atlassian.net/browse/HVO-786