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Vorgang | Betrag | Beleg1 | GKonto | Konto |
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Erstellung von AR ggü KT Abrechnungssitzung | 20000 | Re-Nr. | 1700 | Debitor-KT |
Erstellung Provisionsabrechnung ggü PG |
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Erstellung Verb ggü PG | 20000 | GS-Nr | Kreditor-PG | 1700 |
Erstellung Provision | 119 | GS-nr? | 8400 | Debitor-PG |
Freie Re für z.B. Einrichtung | 297,50 | Re-nr | 8400 | Debitor-PG |
2. Zahlungsavis-Erstellung: |
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Ausgleich DebitorNr-PG durch Gegenbu. Mit Kreditor-PG | 119 |
| Debitor-PG | 1360 |
Gegenbuchung | 119 |
| 1360 | Kreditor-PG |
jede freie Re in GS | 297,50 |
| Debitor-PG | 1360 |
Gegenbuchung | 297,50 |
| 1360 | Kreditor-PG |
3. Korrektur |
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Absetzung von Teilbeträgen (ggü KT, gebucht mit neg. Vorzeichen) | 25 |
| Debitor-KT | 1700 |
Absetzung Ggü PG (Buchung findet erst nach ZA Erstellung statt, somit <> 0)! | 25 |
| 1700 | Kreditor-PG |
4. Zahlung (Ausgleich) |
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Ausgleich Kostenträger über Bankeingang | 19975 | Re-Nr. | 1200 | Debitor-KT |
Ausgleich PG über SEPA Überweisung des Saldos | 19558,5 | GS-nr | Kreditor-PG | 1200 |
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