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Vorgang | Betrag | Beleg1 | GKonto | Konto |
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Erstellung von AR ggü KT Abrechnungssitzung | 20000 | Re-Nr. | 1700 | Debitor-KT |
Erstellung Provisionsabrechnung ggü PG |
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Erstellung Verb ggü PG | 20000 | GS-Nr | Kreditor-PG | 1700 |
Erstellung Provision | 119 | GS-nr? | 8400 | Debitor-PG |
Freie Re für z.B. Einrichtung | 297,50 | Re-nr | 8400 | Debitor-PG |
2. Zahlungsavis-Erstellung: |
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Ausgleich DebitorNr-PG durch Gegenbu. Mit Kreditor-PG | 119 |
| Debitor-PG | 1360 |
Gegenbuchung | 119 |
| 1360 | Kreditor-PG |
jede freie Re in GS | 297,50 |
| Debitor-PG | 1360 |
Gegenbuchung | 297,50 |
| 1360 | Kreditor-PG |
3. Korrektur |
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Absetzung von Teilbeträgen (ggü KT) | 25 |
| Debitor-KT | 1700 |
Absetzung Ggü PG | 25 |
| 1700 | Kreditor-PG |
4. Zahlung (Ausgleich) |
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Ausgleich Kostenträger über Bankeingang | 19975 | Re-Nr. | 1200 | Debitor-KT |
Ausgleich PG über SEPA Überweisung des Saldos | 19558,5 | GS-nr | Kreditor-PG | 1200 |
1.1 Reporting
Wenn Abrechnungssitzung erstellt, wird die übliche Provi-Abrechnung gesendet
Wenn eine Rechnung erstellt wird, dann soll direkt danach die Rechnung als Email versendet werden (über Email – Service Webkonsole?)
als Text unter der Tabelle soll stehen: Dieser Betrag wird von der nächsten Gutschrift abgezogen, sofern, sie innerhalb der nächsten 90 Tage erfolgt.
- Bei Zahlungsavis-Erstellung: Report via Email, so wie bisher
1.2 Zahlung der Avise
Zeige alle ZA´s, die noch nicht gezahlt wurden. Auswahltabelle, welche ZA´s in den nächsten Überweisungsträger zusammengefasst werden sollen. Dann sepa.xml erstellen und zur Verfügung stellen und die ZA als gezahlt setzen (ggf. neuer End-Status?!)
2. Provisionen Praxen o. Inkasso
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