SEPA Auszahlung

CashVO öffnen > Auszahlung

Sepa-Gutschrift auswählen > Datum auswählen und speichern

Vorab erstellte Zahlungsavise werden angezeigt.

Open

Der Bankstatus wird als “ok” angezeigt, sofern alle Daten vorhanden sind.

• Prüfen des Auszahlungsbetrages und der Summen

• Anhaken der Validierung

• Die SEPA-Datei kann dann ins Bankprogramm eingespielt werden